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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 060.00 | 27 888.00 | 23 173.00 | 51 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 826.00 | 74 480.00 | 79 346.00 | 153 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 426.00 | 102 368.00 | 596 058.00 | 698 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 943.00 | 102 368.00 | 851 575.00 | 953 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 296 307.00 | 380 968.00 | | 296 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | 109 338.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 517 083.00 | 496 907.00 | | 517 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 455.00 | 94 345.00 | | 126 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 9 186.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 63 937.00 | | 79 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 816.00 | 89 972.00 | | 125 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 492.00 | 257 439.00 | | 334 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 575.00 | 754 346.00 | | 851 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 428.00 | | 66 998.00 | 631 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 888.00 | | 66 998.00 | 137 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 939.00 | 27 429.00 | | 74 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 939.00 | 27 429.00 | | 74 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 270.00 | 35 374.00 | 90 897.00 | 126 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 492.00 | 243 596.00 | 90 897.00 | 334 492.00 |