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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 989.00 | 43 483.00 | 20 505.00 | 63 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 086.00 | 125 061.00 | 42 025.00 | 167 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 615.00 | 168 545.00 | 556 070.00 | 724 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 284 909.00 | | 284 909.00 | 284 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 666.00 | | 331 666.00 | 331 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 281.00 | 168 545.00 | 887 736.00 | 1 056 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 386.00 | 600.00 | | 2 386.00 |
DG Autres réserves | 310 411.00 | 296 483.00 | | 310 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 018.00 | 35 714.00 | | 105 018.00 |
DL TOTAL (I) | 617 814.00 | 532 797.00 | | 617 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 510.00 | 91 028.00 | | 54 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | 627.00 | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 492.00 | 58 062.00 | | 102 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 936.00 | 76 815.00 | | 107 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 922.00 | 226 531.00 | | 269 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 736.00 | 759 327.00 | | 887 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 936.00 | | 8 679.00 | 715 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 396.00 | | 8 679.00 | 222 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 030.00 | 36 515.00 | | 132 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 030.00 | 36 515.00 | | 132 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 435.00 | 37 588.00 | 16 847.00 | 54 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776.00 | 3 923.00 | 8 853.00 | 12 776.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 922.00 | 253 075.00 | 16 847.00 | 269 922.00 |