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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 36 420.00 | 8 730.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 716.00 | 145 339.00 | 11 377.00 | 156 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 306.00 | 181 759.00 | 513 547.00 | 695 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 495 338.00 | | 495 338.00 | 495 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 434.00 | | 560 434.00 | 560 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 741.00 | 181 759.00 | 1 073 982.00 | 1 255 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 307.00 | 419 098.00 | | 382 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 749.00 | 6 710.00 | | 59 749.00 |
DL TOTAL (I) | 662 056.00 | 645 807.00 | | 662 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 356.00 | | | 200 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856.00 | 2 191.00 | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 17 851.00 | | 78 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 109.00 | 57 854.00 | | 123 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 925.00 | 77 896.00 | | 411 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 982.00 | 723 704.00 | | 1 073 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 502.00 | | 3 804.00 | 691 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 062.00 | | 3 804.00 | 198 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 079.00 | 12 680.00 | | 169 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 079.00 | 12 680.00 | | 169 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VI Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 570.00 | 15 817.00 | 8 753.00 | 24 570.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 925.00 | 411 925.00 | | 411 925.00 |