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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 346.00 | 30 981.00 | 10 365.00 | 41 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 716.00 | 138 098.00 | 18 618.00 | 156 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 502.00 | 169 079.00 | 522 423.00 | 691 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 103 523.00 | | 103 523.00 | 103 523.00 |
CF Disponibilités | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 783.00 | 169 079.00 | 723 704.00 | 892 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 637.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 098.00 | 360 177.00 | | 419 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | 91 283.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 645 807.00 | 659 098.00 | | 645 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | 13 916.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 100 937.00 | | 17 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | 109 868.00 | | 57 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 896.00 | 241 586.00 | | 77 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 704.00 | 900 684.00 | | 723 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 896.00 | 241 586.00 | | 77 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 159.00 | | 5 139.00 | 692 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 691 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 198 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 719.00 | | 5 139.00 | 198 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 663.00 | 19 863.00 | 5 447.00 | 154 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 663.00 | 19 863.00 | 5 447.00 | 154 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VP Divers | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 294.00 | 112 541.00 | 8 753.00 | 121 294.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |