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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 346.00 | 23 732.00 | 17 614.00 | 41 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 373.00 | 130 930.00 | 26 443.00 | 157 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 159.00 | 154 663.00 | 537 496.00 | 692 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BZ Autres créances | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CF Disponibilités | 302 851.00 | | 302 851.00 | 302 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 187.00 | | 363 187.00 | 363 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 346.00 | 154 663.00 | 900 684.00 | 1 055 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 637.00 | 2 386.00 | | 7 637.00 |
DG Autres réserves | 360 177.00 | 310 411.00 | | 360 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 283.00 | 105 018.00 | | 91 283.00 |
DL TOTAL (I) | 659 098.00 | 617 814.00 | | 659 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865.00 | 54 510.00 | | 16 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 4 983.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 102 492.00 | | 100 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 868.00 | 107 936.00 | | 109 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 586.00 | 269 922.00 | | 241 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 684.00 | 887 736.00 | | 900 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 586.00 | 253 075.00 | | 241 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 615.00 | | 5 691.00 | 724 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 146.00 | 692 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 046.00 | 198 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 075.00 | | 5 691.00 | 231 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 545.00 | 22 535.00 | 36 416.00 | 168 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 545.00 | 22 535.00 | 36 416.00 | 168 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VI Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399.00 | 7 646.00 | 8 753.00 | 16 399.00 |
VW T.V.A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 586.00 | 241 586.00 | | 241 586.00 |