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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 687.00 | | 484 687.00 | 484 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 475.00 | 34 208.00 | 26 266.00 | 60 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 921.00 | 97 822.00 | 64 099.00 | 161 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 936.00 | 132 030.00 | 583 906.00 | 715 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CF Disponibilités | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 422.00 | | 175 422.00 | 175 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 357.00 | 132 030.00 | 759 327.00 | 891 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 296 483.00 | 296 307.00 | | 296 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 714.00 | 20 176.00 | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 532 797.00 | 517 083.00 | | 532 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 028.00 | 126 455.00 | | 91 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 2 262.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 062.00 | 77 582.00 | | 58 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 815.00 | 125 816.00 | | 76 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 531.00 | 332 115.00 | | 226 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 327.00 | 849 198.00 | | 759 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 096.00 | 243 596.00 | | 172 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 426.00 | | 20 522.00 | 698 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 715 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 222 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 687.00 | | | 484 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 886.00 | | 20 522.00 | 204 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 368.00 | 32 674.00 | 3 013.00 | 102 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 368.00 | 32 674.00 | 3 013.00 | 102 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 897.00 | 36 462.00 | 54 435.00 | 90 897.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 617.00 | 69 764.00 | 8 853.00 | 78 617.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 531.00 | 172 096.00 | 54 435.00 | 226 531.00 |