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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 480.00 | 92 684.00 | 12 796.00 | 105 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 808.00 | 496.00 | 24 311.00 | 24 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 951.00 | 97 414.00 | 779 537.00 | 876 951.00 |
BT Marchandises | 147 481.00 | | 147 481.00 | 147 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BZ Autres créances | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
CF Disponibilités | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 569.00 | | 349 569.00 | 349 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 521.00 | 97 414.00 | 1 129 107.00 | 1 226 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 262 433.00 | | | 262 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 321.00 | | | 510 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
EA Autres dettes | 199 399.00 | | | 199 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 674.00 | | | 866 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 107.00 | | | 1 129 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 187.00 | | | 423 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | 7 911.00 | 24 808.00 | 16 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | 7 911.00 | 24 808.00 | 16 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 079.00 | 2 838.00 | | 94 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 846.00 | 2 838.00 | | 89 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 890.00 | 251 890.00 | | 251 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 321.00 | 66 834.00 | 296 156.00 | 510 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 764.00 | 36 956.00 | 24 808.00 | 61 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 675.00 | 423 188.00 | 296 156.00 | 866 675.00 |