| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 158.00 | 108 544.00 | 1 614.00 | 110 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | 1 328.00 | 9 294.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 062.00 | 114 105.00 | 750 956.00 | 865 062.00 |
BT Marchandises | 162 190.00 | 2 280.00 | 159 910.00 | 162 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 722.00 | 2 280.00 | 419 441.00 | 421 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 784.00 | 116 385.00 | 1 170 398.00 | 1 286 784.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 353.00 | | | 404 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
DL TOTAL (I) | 525 681.00 | | | 525 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 024.00 | | | 361 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 716.00 | | | 644 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 398.00 | | | 1 170 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 086.00 | | | 284 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 397.00 | | 3 665.00 | 861 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 233.00 | | | 744 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 3 665.00 | 7 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 133.00 | 2 644.00 | | 110 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 900.00 | 2 644.00 | | 105 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 630.00 | | 162 633.00 | 360 630.00 |
VI Groupe et associés | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 630.00 | | | 360 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 231.00 | | | 295 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 075.00 | 90 452.00 | 10 623.00 | 101 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 717.00 | 284 087.00 | 162 633.00 | 644 717.00 |