| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 158.00 | 105 899.00 | 4 258.00 | 110 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | 1 316.00 | 5 641.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 397.00 | 111 448.00 | 749 948.00 | 861 397.00 |
BT Marchandises | 152 657.00 | | 152 657.00 | 152 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CF Disponibilités | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 109.00 | 111 448.00 | 1 039 661.00 | 1 151 109.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 750.00 | | | 329 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
DL TOTAL (I) | 470 453.00 | | | 470 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 207.00 | | | 569 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 661.00 | | | 1 039 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 468.00 | | | 347 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 349.00 | | 48.00 | 861 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 233.00 | | | 744 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | 48.00 | 6 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 813.00 | 4 320.00 | | 105 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 580.00 | 4 320.00 | | 101 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 231.00 | 73 492.00 | 221 739.00 | 295 231.00 |
VI Groupe et associés | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 51 577.00 | 6 958.00 | 58 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 208.00 | 347 469.00 | 221 739.00 | 569 208.00 |