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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 820.00 | 27 702.00 | 347 117.00 | 374 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | 1 639.00 | 8 983.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 624.00 | 33 575.00 | 1 097 048.00 | 1 130 624.00 |
BT Marchandises | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
BZ Autres créances | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CF Disponibilités | 159 607.00 | | 159 607.00 | 159 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 183.00 | | 566 183.00 | 566 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 808.00 | 33 575.00 | 1 663 232.00 | 1 696 808.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 581.00 | | | 425 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DL TOTAL (I) | 536 002.00 | | | 536 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 650.00 | | | 741 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 803.00 | | | 214 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 230.00 | | | 1 127 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 232.00 | | | 1 663 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 053.00 | | | 471 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 062.00 | | 365 559.00 | 865 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 996.00 | 1 130 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 996.00 | 374 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 158.00 | | 364 659.00 | 110 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 900.00 | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 777.00 | 19 155.00 | 99 996.00 | 112 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 544.00 | 19 155.00 | 99 996.00 | 108 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 804.00 | 214 804.00 | | 214 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 061.00 | 84 885.00 | 337 408.00 | 741 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 515.00 | | | 381 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VP Divers | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 673.00 | 129 050.00 | 10 623.00 | 139 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 230.00 | 471 053.00 | 337 408.00 | 1 127 230.00 |