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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 158.00 | 96 950.00 | 13 208.00 | 110 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | 547.00 | 35 682.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 621.00 | 101 731.00 | 788 890.00 | 890 621.00 |
BT Marchandises | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CF Disponibilités | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 241.00 | | 276 241.00 | 276 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 862.00 | 101 731.00 | 1 065 131.00 | 1 166 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
DL TOTAL (I) | 319 457.00 | | | 319 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 723.00 | | | 439 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 674.00 | | | 745 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 131.00 | | | 1 065 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 855.00 | | | 377 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 952.00 | | | 876 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 917.00 | 4 499.00 | 233.00 | 96 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | 4 499.00 | 233.00 | 92 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
UX Autres créances clients | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 511.00 | 71 693.00 | 295 824.00 | 439 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
VP Divers | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 932.00 | 65 701.00 | 36 231.00 | 101 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 674.00 | 377 856.00 | 295 824.00 | 745 674.00 |