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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 158.00 | 101 579.00 | 8 578.00 | 110 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | 1 094.00 | 5 863.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 349.00 | 106 907.00 | 754 441.00 | 861 349.00 |
BT Marchandises | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 091.00 | | 326 091.00 | 326 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 440.00 | 106 907.00 | 1 080 533.00 | 1 187 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 357.00 | | | 259 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
DL TOTAL (I) | 404 850.00 | | | 404 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 984.00 | | | 367 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 459.00 | | | 112 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 410.00 | | | 172 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 682.00 | | | 675 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 533.00 | | | 1 080 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 450.00 | | | 380 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 622.00 | | | 890 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 273.00 | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 273.00 | 861 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 233.00 | | | 744 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 818.00 | 72 587.00 | 295 231.00 | 367 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VP Divers | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 417.00 | 41 459.00 | 6 958.00 | 48 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 682.00 | 380 451.00 | 295 231.00 | 675 682.00 |