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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 105.00 | 144 358.00 | 313 747.00 | 458 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 5 717.00 | 24 465.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 011.00 | 151 075.00 | 611 936.00 | 763 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 924.00 | | 373 924.00 | 373 924.00 |
BZ Autres créances | 318 116.00 | | 318 116.00 | 318 116.00 |
CF Disponibilités | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 573.00 | | 825 573.00 | 825 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 584.00 | 151 075.00 | 1 437 510.00 | 1 588 584.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 495.00 | 198 686.00 | | 269 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 053.00 | 70 809.00 | | 9 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 417.00 | 8 417.00 | | 7 417.00 |
DK Provisions réglementées | 4 697.00 | 4 216.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 301 661.00 | 293 127.00 | | 301 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 476.00 | 190 406.00 | | 136 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 412.00 | 437 848.00 | | 769 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 45 330.00 | | 78 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 999.00 | 108 848.00 | | 125 999.00 |
EA Autres dettes | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 848.00 | 782 431.00 | | 1 135 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 510.00 | 1 075 558.00 | | 1 437 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 046 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 023.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523.00 | 1 000.00 | | 17 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 767.00 | 15 020.00 | | 91 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 244.00 | -14 020.00 | | -74 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 651.00 | 1 086 599.00 | | 1 213 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 598.00 | 1 015 790.00 | | 1 204 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 053.00 | 70 809.00 | | 9 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 633.00 | | 213 300.00 | 568 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 267 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 923.00 | 763 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 523.00 | 30 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 924.00 | | 94 205.00 | 370 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | 45 828.00 | 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 832.00 | | 73 268.00 | 196 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 140.00 | 86 023.00 | 2 088.00 | 67 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 337.00 | 79 021.00 | | 66 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 7 003.00 | 2 088.00 | 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 216.00 | 481.00 | | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | 481.00 | | 4 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 968.00 | 51 050.00 | 345 418.00 | 518 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | 5 200.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 373 924.00 | | | 373 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 244 365.00 | | | 244 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 476.00 | 104 484.00 | 31 992.00 | 136 476.00 |
VI Groupe et associés | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 968.00 | | | 432 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 526.00 | 701 026.00 | 17 500.00 | 718 526.00 |
VW T.V.A. | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 848.00 | 635 938.00 | 377 410.00 | 1 135 848.00 |