| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 585.00 | 326 586.00 | 133 999.00 | 460 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 990.00 | 98.00 | 72 892.00 | 72 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 019.00 | 30 294.00 | 23 726.00 | 54 019.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 790.00 | 357 977.00 | 1 504 813.00 | 1 862 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 674.00 | | 495 674.00 | 495 674.00 |
BZ Autres créances | 543 759.00 | | 543 759.00 | 543 759.00 |
CF Disponibilités | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 361.00 | | 1 156 361.00 | 1 156 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 152.00 | 357 977.00 | 2 661 174.00 | 3 019 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
CU Autres participations | 1 232 279.00 | | 1 232 279.00 | 1 232 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 129.00 | 278 548.00 | | 354 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 827.00 | 75 581.00 | | 37 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 417.00 | 6 417.00 | | 5 417.00 |
DK Provisions réglementées | 14 690.00 | 5 140.00 | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 423 063.00 | 376 685.00 | | 423 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 880.00 | 54 305.00 | | 884 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 208.00 | 595 014.00 | | 1 046 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 71 647.00 | | 73 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 391.00 | 125 923.00 | | 198 391.00 |
EA Autres dettes | 34 910.00 | 23 879.00 | | 34 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 111.00 | 870 767.00 | | 2 238 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 174.00 | 1 247 452.00 | | 2 661 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 306.00 | 434 544.00 | | 1 196 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 437 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679.00 | 13 121.00 | | 25 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 476.00 | 79 144.00 | | 19 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | -66 024.00 | | 6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 118.00 | 1 494 700.00 | | 1 486 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 291.00 | 1 419 119.00 | | 1 448 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 827.00 | 75 581.00 | | 37 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 087.00 | | 1 070 469.00 | 806 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 766.00 | 1 274 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 766.00 | 1 862 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 773.00 | | 68 802.00 | 464 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | | 1 405.00 | 52 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 700.00 | | 1 000 262.00 | 287 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 754.00 | 106 227.00 | 4.00 | 251 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 487.00 | 91 197.00 | | 235 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | 15 030.00 | 4.00 | 15 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 140.00 | 9 551.00 | | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | 9 551.00 | | 5 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 818.00 | 429 818.00 | | 429 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
UX Autres créances clients | 495 674.00 | 495 674.00 | | 495 674.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VC Groupe et associés | 438 561.00 | 438 561.00 | | 438 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 506.00 | -157 299.00 | 789 145.00 | 884 506.00 |
VI Groupe et associés | 616 390.00 | 616 390.00 | | 616 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 350.00 | 1 081 350.00 | | 1 081 350.00 |
VW T.V.A. | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 111.00 | 1 196 306.00 | 789 145.00 | 2 238 111.00 |