| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 105.00 | 235 435.00 | 222 670.00 | 458 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 53.00 | 6 615.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 615.00 | 15 267.00 | 37 347.00 | 52 615.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 087.00 | 251 754.00 | 554 333.00 | 806 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
BZ Autres créances | 443 317.00 | | 443 317.00 | 443 317.00 |
CF Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 119.00 | | 693 119.00 | 693 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 206.00 | 251 754.00 | 1 247 452.00 | 1 499 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 548.00 | 269 495.00 | | 278 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 581.00 | 9 053.00 | | 75 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 417.00 | 7 417.00 | | 6 417.00 |
DK Provisions réglementées | 5 140.00 | 4 697.00 | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 376 685.00 | 301 661.00 | | 376 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 305.00 | 136 476.00 | | 54 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 014.00 | 769 412.00 | | 595 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 78 364.00 | | 71 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 923.00 | 125 999.00 | | 125 923.00 |
EA Autres dettes | | 25 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 767.00 | 1 135 848.00 | | 870 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 452.00 | 1 437 510.00 | | 1 247 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 665.00 | 635 938.00 | | 410 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 368 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 121.00 | 17 523.00 | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 144.00 | 91 767.00 | | 79 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 024.00 | -74 244.00 | | -66 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 700.00 | 1 213 651.00 | | 1 494 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 119.00 | 1 204 598.00 | | 1 419 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 581.00 | 9 053.00 | | 75 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 011.00 | | 56 438.00 | 763 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 806 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 361.00 | 52 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 129.00 | | 644.00 | 464 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 182.00 | | 35 794.00 | 30 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 700.00 | | 20 000.00 | 267 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 101.00 | 104 946.00 | 4 293.00 | 151 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 385.00 | 91 103.00 | | 144 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 13 843.00 | 4 293.00 | 5 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 697.00 | 443.00 | | 4 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697.00 | 443.00 | | 4 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 568.00 | 73 150.00 | 358 918.00 | 484 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 808.00 | | | 193 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VC Groupe et associés | 381 096.00 | | | 381 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 305.00 | 29 500.00 | 24 805.00 | 54 305.00 |
VI Groupe et associés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 272.00 | 682 272.00 | | 682 272.00 |
VW T.V.A. | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 888.00 | 410 665.00 | 383 723.00 | 846 888.00 |