| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 085.00 | 459 944.00 | 1 141.00 | 461 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 973.00 | 378.00 | 96 595.00 | 96 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 178.00 | 33 200.00 | 70 978.00 | 104 178.00 |
BF Prêts | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 112.00 | 814 735.00 | 2 197 377.00 | 3 012 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
BZ Autres créances | 284 594.00 | | 284 594.00 | 284 594.00 |
CF Disponibilités | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 966.00 | | 1 009 966.00 | 1 009 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 078.00 | 814 735.00 | 3 207 343.00 | 4 022 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
CU Autres participations | 2 312 519.00 | 320 213.00 | 1 992 306.00 | 2 312 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 474.00 | 690 814.00 | | 840 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 527.00 | 379 659.00 | | 346 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 417.00 | 3 417.00 | | 2 417.00 |
DK Provisions réglementées | 66 309.00 | 48 227.00 | | 66 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 727.00 | 1 133 118.00 | | 1 266 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 781.00 | 1 114 604.00 | | 986 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 212.00 | 369 603.00 | | 570 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 251.00 | 156 805.00 | | 179 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 144.00 | 248 036.00 | | 197 144.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 8 192.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 616.00 | 1 897 240.00 | | 1 940 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 343.00 | 3 030 358.00 | | 3 207 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 847.00 | 873 135.00 | | 1 131 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 681.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 396 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 474.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 792.00 | 11 010.00 | | 38 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 406.00 | 30 687.00 | | 36 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -19 677.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 621.00 | 70 882.00 | | 76 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 623.00 | 2 555 862.00 | | 3 103 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 096.00 | 2 176 203.00 | | 2 757 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 527.00 | 379 659.00 | | 346 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 473.00 | | 524 257.00 | 2 537 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 2 348 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 617.00 | 3 012 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 755.00 | 104 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 058.00 | | | 558 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 482.00 | | 524 257.00 | 1 829 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 925.00 | 39 474.00 | 26 877.00 | 481 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 571.00 | 12 751.00 | | 447 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | 26 723.00 | 26 877.00 | 33 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 227.00 | 18 082.00 | | 48 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 590.00 | 301 623.00 | | 18 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 817.00 | 319 705.00 | | 66 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 251.00 | 179 251.00 | | 179 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UP Prêts | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 329 868.00 | 329 868.00 | | 329 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 217 782.00 | 217 782.00 | | 217 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 110.00 | 177 341.00 | 808 769.00 | 986 110.00 |
VI Groupe et associés | 447 712.00 | 447 712.00 | | 447 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 740.00 | | | 302 740.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 884.00 | 650 884.00 | | 650 884.00 |
VW T.V.A. | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 616.00 | 1 131 847.00 | 808 769.00 | 1 940 616.00 |