| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 085.00 | 447 291.00 | 13 794.00 | 461 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 973.00 | 279.00 | 96 694.00 | 96 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 933.00 | 33 354.00 | 115 579.00 | 148 933.00 |
BF Prêts | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 473.00 | 500 515.00 | 2 036 958.00 | 2 537 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 568.00 | | 288 568.00 | 288 568.00 |
BZ Autres créances | 440 707.00 | | 440 707.00 | 440 707.00 |
CF Disponibilités | 280 804.00 | | 280 804.00 | 280 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 078.00 | | 1 010 078.00 | 1 010 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 551.00 | 500 515.00 | 3 047 037.00 | 3 547 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
CU Autres participations | 1 788 279.00 | 18 590.00 | 1 769 689.00 | 1 788 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 814.00 | 251 956.00 | | 690 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 659.00 | 578 859.00 | | 379 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 417.00 | 4 417.00 | | 3 417.00 |
DK Provisions réglementées | 48 227.00 | 31 034.00 | | 48 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 118.00 | 877 266.00 | | 1 133 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 604.00 | 1 319 673.00 | | 1 114 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 603.00 | 560 553.00 | | 369 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 484.00 | 100 311.00 | | 173 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 036.00 | 277 470.00 | | 248 036.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 868.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 919.00 | 2 258 875.00 | | 1 913 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 037.00 | 3 136 140.00 | | 3 047 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 813.00 | 956 635.00 | | 889 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 685.00 | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 094 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 890.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | 30 903.00 | | 11 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 687.00 | 28 156.00 | | 30 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 677.00 | 2 747.00 | | -19 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 882.00 | 37 441.00 | | 70 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 862.00 | 2 453 629.00 | | 2 555 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 203.00 | 1 874 770.00 | | 2 176 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 659.00 | 578 859.00 | | 379 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 142.00 | | 102 111.00 | 2 467 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 290.00 | 1 829 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 781.00 | 2 537 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 558 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 381.00 | 148 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 168.00 | | | 559 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 253.00 | | 93 061.00 | 72 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 721.00 | | 9 050.00 | 1 834 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 416.00 | 43 890.00 | 16 381.00 | 454 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 416.00 | 29 154.00 | | 418 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 14 736.00 | 16 381.00 | 34 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 034.00 | 18 303.00 | 1 110.00 | 31 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 034.00 | 36 893.00 | 1 110.00 | 31 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 303.00 | 1 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 850.00 | 214 850.00 | | 214 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 484.00 | 173 484.00 | | 173 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UP Prêts | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 288 568.00 | 288 568.00 | | 288 568.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VC Groupe et associés | 349 736.00 | 349 736.00 | | 349 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 923.00 | 89 817.00 | 945 655.00 | 1 113 923.00 |
VI Groupe et associés | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 477.00 | 770 477.00 | | 770 477.00 |
VW T.V.A. | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 919.00 | 889 813.00 | 945 655.00 | 1 913 919.00 |