| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 085.00 | 418 235.00 | 42 849.00 | 461 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 083.00 | 181.00 | 97 902.00 | 98 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 253.00 | 34 999.00 | 37 254.00 | 72 253.00 |
BF Prêts | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 142.00 | 454 416.00 | 2 012 727.00 | 2 467 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 564.00 | | 395 564.00 | 395 564.00 |
BZ Autres créances | 549 135.00 | | 549 135.00 | 549 135.00 |
CF Disponibilités | 178 714.00 | | 178 714.00 | 178 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 413.00 | | 1 123 413.00 | 1 123 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 556.00 | 454 416.00 | 3 136 140.00 | 3 590 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
CU Autres participations | 1 798 279.00 | | 1 798 279.00 | 1 798 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 956.00 | 354 129.00 | | 251 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 859.00 | 37 827.00 | | 578 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 417.00 | 5 417.00 | | 4 417.00 |
DK Provisions réglementées | 31 034.00 | 14 690.00 | | 31 034.00 |
DL TOTAL (I) | 877 266.00 | 423 063.00 | | 877 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 673.00 | 884 880.00 | | 1 319 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 553.00 | 1 046 208.00 | | 560 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | 73 721.00 | | 100 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 470.00 | 198 391.00 | | 277 470.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 34 910.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 875.00 | 2 238 111.00 | | 2 258 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 140.00 | 2 661 174.00 | | 3 136 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 635.00 | 1 196 306.00 | | 956 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 374.00 | | 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 553.00 | | | 560 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 824 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 258.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 903.00 | 25 679.00 | | 30 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 156.00 | 19 476.00 | | 28 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | 6 203.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 441.00 | -3 000.00 | | 37 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 629.00 | 1 486 118.00 | | 2 453 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 770.00 | 1 448 291.00 | | 1 874 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 859.00 | 37 827.00 | | 578 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 790.00 | | 627 167.00 | 1 862 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 491.00 | 1 834 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 815.00 | 2 467 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 323.00 | 72 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 575.00 | | 25 593.00 | 533 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | | 35 558.00 | 54 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 196.00 | | 566 016.00 | 1 274 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 977.00 | 104 258.00 | 7 820.00 | 357 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 684.00 | 91 732.00 | | 326 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 12 526.00 | 7 820.00 | 30 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 690.00 | 16 344.00 | | 14 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 690.00 | 16 344.00 | | 14 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 418.00 | 302 418.00 | | 302 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UP Prêts | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 395 564.00 | 395 564.00 | | 395 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VC Groupe et associés | 513 954.00 | 513 954.00 | | 513 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 987.00 | 16 748.00 | 1 018 927.00 | 1 318 987.00 |
VI Groupe et associés | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 022.00 | | | 264 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 141.00 | 981 141.00 | | 981 141.00 |
VW T.V.A. | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 875.00 | 956 635.00 | 1 018 927.00 | 2 258 875.00 |