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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 454.00 | 60 745.00 | 23 708.00 | 84 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 534.00 | 62 825.00 | 26 708.00 | 89 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 900.00 | | 326 900.00 | 326 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 434.00 | 62 825.00 | 353 609.00 | 416 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 700.00 | 2 000.00 | | 42 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 511.00 | 52 830.00 | | 53 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 168.00 | 41 380.00 | | 24 168.00 |
DL TOTAL (I) | 140 380.00 | 116 211.00 | | 140 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 194.00 | 105 472.00 | | 94 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 3 272.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 4 101.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 549.00 | 106 877.00 | | 96 549.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 6 857.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 229.00 | 231 087.00 | | 213 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 609.00 | 347 299.00 | | 353 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 672.00 | | 726 672.00 | 726 672.00 |
FM Production stockée | | | 5 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 751.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 517.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 517.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | 4 234.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 8 654.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 949.00 | 694 774.00 | | 751 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 003.00 | 653 393.00 | | 728 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 946.00 | 41 380.00 | | 23 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 923.00 | 7 446.00 | 544.00 | 55 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 844.00 | 7 446.00 | 544.00 | 53 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642 449.00 | 4 642 449.00 | | 4 642 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 096.00 | 11 551.00 | 49 201.00 | 94 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 195.00 | 47 195.00 | 3 000.00 | 50 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 811.00 | 4 757 266.00 | 49 201.00 | 4 839 811.00 |