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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 2 306.00 | 1 006.00 | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 460.00 | 70 866.00 | 29 594.00 | 100 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 764.00 | 73 172.00 | 42 592.00 | 115 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | 535.00 | 13 541.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CF Disponibilités | 331 059.00 | | 331 059.00 | 331 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 526.00 | 535.00 | 383 991.00 | 384 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 289.00 | 73 707.00 | 426 583.00 | 500 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 40 700.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 380.00 | 53 511.00 | | 54 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 703.00 | 24 169.00 | | 35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 176 083.00 | 140 380.00 | | 176 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 631.00 | 94 194.00 | | 82 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 2 502.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 6 158.00 | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 768.00 | 75 456.00 | | 129 768.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 37 880.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 500.00 | 223 311.00 | | 250 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 583.00 | 363 692.00 | | 426 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 902 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 522.00 | |
FM Production stockée | | | -7 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 464.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 084.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -2 083.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 629.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 472.00 | 751 950.00 | | 912 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 770.00 | 727 781.00 | | 876 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 703.00 | 24 169.00 | | 35 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 534.00 | | 113 685.00 | 89 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 455.00 | 115 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 455.00 | 109 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | 1 233.00 | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 455.00 | | 109 452.00 | 84 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 825.00 | 10 347.00 | | 62 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 227.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 746.00 | 10 120.00 | | 60 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 545.00 | 11 844.00 | 50 446.00 | 82 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 077.00 | 52 077.00 | 3 000.00 | 55 077.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 500.00 | 179 799.00 | 50 446.00 | 250 500.00 |