| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 2 717.00 | 595.00 | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 852.00 | 90 278.00 | 102 574.00 | 192 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 164.00 | 92 994.00 | 106 170.00 | 199 164.00 |
BZ Autres créances | 66 618.00 | 1 735.00 | 64 883.00 | 66 618.00 |
CF Disponibilités | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 227.00 | 1 735.00 | 377 492.00 | 379 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 391.00 | 94 729.00 | 483 662.00 | 578 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 083.00 | 54 380.00 | | 90 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 682.00 | 35 703.00 | | -9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 166 400.00 | 176 083.00 | | 166 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 627.00 | 82 631.00 | | 147 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 1 261.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 12 891.00 | | 9 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 517.00 | 129 768.00 | | 104 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 765.00 | 17 823.00 | | 35 765.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 6 126.00 | | 9 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 262.00 | 250 500.00 | | 317 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 662.00 | 426 583.00 | | 483 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 029 548.00 | |
FG Production vendue services | | | -18 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 443.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 527.00 | 220.00 | | 14 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 677.00 | 220.00 | | 14 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | -220.00 | | -8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 499.00 | 912 472.00 | | 1 040 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 182.00 | 876 770.00 | | 1 050 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 682.00 | 35 703.00 | | -9 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 764.00 | | 195 852.00 | 115 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 452.00 | 199 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 452.00 | 192 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 452.00 | | 192 852.00 | 109 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 172.00 | 19 822.00 | | 73 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 411.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 866.00 | 19 411.00 | | 70 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 1 200.00 | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 1 200.00 | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 1 200.00 | | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | -1 735.00 | -1 735.00 | | -1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 097.00 | 64 097.00 | 3 000.00 | 67 097.00 |
VW T.V.A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 262.00 | 317 262.00 | | 317 262.00 |