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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 405.00 | 138 337.00 | 61 068.00 | 199 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 717.00 | 141 649.00 | 64 068.00 | 205 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 726.00 | 5 456.00 | 20 270.00 | 25 726.00 |
BZ Autres créances | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CF Disponibilités | 422 968.00 | | 422 968.00 | 422 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 918.00 | 5 456.00 | 480 462.00 | 485 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 635.00 | 147 105.00 | 544 530.00 | 691 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 906.00 | 87 157.00 | | 115 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | 28 749.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 213 794.00 | 201 906.00 | | 213 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 036.00 | 109 653.00 | | 77 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 687.00 | 11 956.00 | | 31 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 22 288.00 | | 15 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 122.00 | 169 362.00 | | 182 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 2 885.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 736.00 | 316 145.00 | | 330 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 530.00 | 518 051.00 | | 544 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 171.00 | | 3 546.00 | 202 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 859.00 | | 3 546.00 | 195 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 698.00 | 11 951.00 | | 129 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 386.00 | 11 951.00 | | 126 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 791.00 | | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 791.00 | | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 791.00 | | 4 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 036.00 | 24 503.00 | 44 478.00 | 77 036.00 |
VI Groupe et associés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 494.00 | 57 494.00 | 3 000.00 | 60 494.00 |
VW T.V.A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 736.00 | 278 203.00 | 44 478.00 | 330 736.00 |