| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 3 128.00 | 184.00 | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 294.00 | 70 361.00 | 47 933.00 | 118 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 558.00 | 40 494.00 | 34 063.00 | 74 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 164.00 | 113 983.00 | 85 181.00 | 199 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 020.00 | 1 735.00 | 12 285.00 | 14 020.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CF Disponibilités | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 823.00 | 1 735.00 | 427 088.00 | 428 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 987.00 | 115 718.00 | 512 269.00 | 627 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 400.00 | 90 083.00 | | 80 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | -9 682.00 | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 173 157.00 | 166 400.00 | | 173 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 534.00 | 147 627.00 | | 124 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 970.00 | 132.00 | | 10 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 9 670.00 | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 332.00 | 104 517.00 | | 151 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | 35 765.00 | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 9 741.00 | | 4 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909.00 | 9 810.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 112.00 | 317 262.00 | | 326 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 269.00 | 483 662.00 | | 512 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 068 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 902.00 | 6 541.00 | | 12 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 902.00 | 6 541.00 | | 12 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 14 527.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 14 677.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 449.00 | -8 136.00 | | 11 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 978.00 | 1 040 499.00 | | 1 153 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 222.00 | 1 050 182.00 | | 1 147 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 757.00 | -9 682.00 | | 6 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 164.00 | | 3 000.00 | 199 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 199 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 994.00 | 20 989.00 | | 92 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 411.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 277.00 | 20 578.00 | | 90 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 13 000.00 | | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 534.00 | 23 501.00 | 87 423.00 | 124 534.00 |
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 528.00 | 58 528.00 | 3 000.00 | 61 528.00 |
VW T.V.A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 112.00 | 225 079.00 | 87 423.00 | 326 112.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |