| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 301.00 | 76 770.00 | 44 530.00 | 121 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 558.00 | 49 615.00 | 24 943.00 | 74 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 171.00 | 129 698.00 | 72 474.00 | 202 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 889.00 | 4 665.00 | 12 224.00 | 16 889.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 395 004.00 | | 395 004.00 | 395 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 243.00 | 4 665.00 | 445 578.00 | 450 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 414.00 | 134 363.00 | 518 051.00 | 652 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 157.00 | 80 400.00 | | 87 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 749.00 | 6 757.00 | | 28 749.00 |
DL TOTAL (I) | 201 906.00 | 173 157.00 | | 201 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 653.00 | 124 534.00 | | 109 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 956.00 | 10 970.00 | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 10 768.00 | | 22 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 362.00 | 171 972.00 | | 169 362.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 4 958.00 | | 2 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 145.00 | 326 112.00 | | 316 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 051.00 | 512 269.00 | | 518 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 992 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 12 902.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 12 902.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 335.00 | 1 333.00 | | 24 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 370.00 | 1 453.00 | | 24 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 308.00 | 11 449.00 | | -24 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 880.00 | 1 153 978.00 | | 1 032 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 131.00 | 1 147 222.00 | | 1 004 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 749.00 | 6 757.00 | | 28 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 164.00 | | 3 007.00 | 199 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 852.00 | | 3 007.00 | 192 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 983.00 | 15 714.00 | | 113 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 184.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 856.00 | 15 530.00 | | 110 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 2 930.00 | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 2 930.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 735.00 | 2 930.00 | 13 000.00 | 14 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 653.00 | 32 617.00 | 63 426.00 | 109 653.00 |
VI Groupe et associés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 574.00 | 50 574.00 | 3 000.00 | 53 574.00 |
VW T.V.A. | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 145.00 | 239 109.00 | 63 426.00 | 316 145.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |