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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 451.00 | 243 133.00 | 73 318.00 | 316 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 837.00 | 523 806.00 | 558 032.00 | 1 081 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 315.00 | | 175 315.00 | 175 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 706.00 | | 572 706.00 | 572 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 987.00 | 810 616.00 | 1 429 371.00 | 2 239 987.00 |
BT Marchandises | 4 985 982.00 | 600 106.00 | 4 385 876.00 | 4 985 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 550.00 | 82 853.00 | 3 407 696.00 | 3 490 550.00 |
BZ Autres créances | 1 385 143.00 | | 1 385 143.00 | 1 385 143.00 |
CF Disponibilités | 1 025 230.00 | | 1 025 230.00 | 1 025 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 812.00 | 682 959.00 | 10 295 852.00 | 10 978 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 799.00 | 1 493 576.00 | 11 725 223.00 | 13 218 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 070.00 | | | 453 070.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 300.00 | 2 651 152.00 | | 2 442 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 724.00 | -208 852.00 | | 323 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 023.00 | 2 552 300.00 | | 2 876 023.00 |
DP Provisions pour risques | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 027.00 | 456 954.00 | | 38 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 957.00 | 467 884.00 | | 48 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 982.00 | 906 373.00 | | 888 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 847.00 | 2 580 397.00 | | 765 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973.00 | 1 870 664.00 | | 1 747 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 898.00 | 1 437 484.00 | | 982 898.00 |
EA Autres dettes | 4 414 542.00 | 4 886 518.00 | | 4 414 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800 243.00 | 11 681 436.00 | | 8 800 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 223.00 | 14 701 620.00 | | 11 725 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 034 396.00 | 9 060 877.00 | | 8 034 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 524.00 | 700 672.00 | | 648 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 755 968.00 | 577 965.00 | 15 333 933.00 | 14 755 968.00 |
FD Production vendue biens | 4 551 095.00 | 59 990.00 | 4 611 085.00 | 4 551 095.00 |
FG Production vendue services | 685 373.00 | 156 668.00 | 842 041.00 | 685 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 992 436.00 | 794 623.00 | 20 787 059.00 | 19 992 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 685 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 378 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 124 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 460 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 637.00 | 625 506.00 | | 452 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 811.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 105.00 | 174 695.00 | | 40 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 848.00 | 105 361.00 | | 221 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 884.00 | | | 467 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 836.00 | 280 056.00 | | 729 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 844.00 | 157 743.00 | | 137 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 832.00 | 105 361.00 | | 24 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 957.00 | 467 884.00 | | 48 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 633.00 | 730 989.00 | | 211 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 203.00 | -450 933.00 | | 518 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 299.00 | 11 203.00 | | 78 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 287.00 | -19 734.00 | | 278 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 455 962.00 | 22 050 268.00 | | 22 455 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132 238.00 | 22 259 120.00 | | 22 132 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 724.00 | -208 852.00 | | 323 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 629.00 | 12 558.00 | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 541.00 | | 258 077.00 | 2 057 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 631.00 | 2 239 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 429.00 | 83 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 202.00 | 1 573 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 918.00 | | 246 887.00 | 1 389 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 516.00 | | 11 190.00 | 571 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 325.00 | 217 090.00 | 50 799.00 | 644 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 107.00 | | 12 429.00 | 56 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 218.00 | 217 090.00 | 38 369.00 | 588 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 884.00 | 48 957.00 | 467 884.00 | 467 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 557.00 | 600 106.00 | 388 557.00 | 388 557.00 |
6T Sur comptes clients | 69 681.00 | 13 267.00 | 95.00 | 69 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 239.00 | 613 373.00 | 388 652.00 | 458 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 123.00 | 662 330.00 | 856 536.00 | 926 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 373.00 | 388 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 957.00 | 467 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 973.00 | 1 747 973.00 | | 1 747 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 292.00 | 277 292.00 | | 277 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 542.00 | 4 414 542.00 | | 4 414 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 706.00 | | | 572 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 184.00 | | | 3 397 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
VB T. V. A. | 310 945.00 | | | 310 945.00 |
VC Groupe et associés | 515 554.00 | | | 515 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 162.00 | 67 836.00 | 172 326.00 | 240 162.00 |
VI Groupe et associés | 765 847.00 | | 765 847.00 | 765 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
VP Divers | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 396.00 | | | 394 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 306.00 | 4 514 530.00 | 1 025 776.00 | 5 540 306.00 |
VW T.V.A. | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 243.00 | 7 862 070.00 | 938 173.00 | 8 800 243.00 |