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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 827.00 | 116 591.00 | 287 235.00 | 403 827.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 297.00 | 376 085.00 | 160 212.00 | 536 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 547.00 | 978 993.00 | 552 554.00 | 1 531 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 939 041.00 | | 939 041.00 | 939 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 711.00 | 1 471 669.00 | 2 079 042.00 | 3 550 711.00 |
BT Marchandises | 6 015 876.00 | 505 425.00 | 5 510 451.00 | 6 015 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640 242.00 | 50 989.00 | 5 589 253.00 | 5 640 242.00 |
BZ Autres créances | 2 150 906.00 | 70 000.00 | 2 080 906.00 | 2 150 906.00 |
CF Disponibilités | 2 779 830.00 | | 2 779 830.00 | 2 779 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 632 289.00 | 626 414.00 | 16 005 875.00 | 16 632 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 183 000.00 | 2 098 084.00 | 18 084 917.00 | 20 183 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 914 842.00 | 4 281 262.00 | | 4 914 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 585.00 | 633 581.00 | | 1 077 585.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 427.00 | 5 024 842.00 | | 6 102 427.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 131.00 | 716 685.00 | | 83 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 486.00 | 247 841.00 | | 425 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 126.00 | 2 637 719.00 | | 2 434 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 099.00 | 1 117 546.00 | | 1 280 099.00 |
EA Autres dettes | 7 699 648.00 | 5 362 291.00 | | 7 699 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 490.00 | 10 082 083.00 | | 11 922 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 084 917.00 | 15 106 925.00 | | 18 084 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 889 920.00 | 9 817 946.00 | | 11 889 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 646 427.00 | | 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 975 030.00 | 979 802.00 | 22 954 832.00 | 21 975 030.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | 11 462.00 | 11 482.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 368 537.00 | | 368 537.00 | 368 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 343 588.00 | 991 264.00 | 23 334 852.00 | 22 343 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 213 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 462 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 891.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 195 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 997.00 | 134 048.00 | | 181 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 156.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 637.00 | 6 660.00 | | 18 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 977.00 | 4 667.00 | | 24 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 614.00 | 11 327.00 | | 43 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 164.00 | 135 405.00 | | 104 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 191.00 | 135 405.00 | | 257 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 577.00 | -124 078.00 | | -213 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 330.00 | 125 110.00 | | 196 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 935.00 | 174 414.00 | | 450 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 328 365.00 | 23 078 721.00 | | 24 328 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 250 781.00 | 22 445 140.00 | | 23 250 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 585.00 | 633 581.00 | | 1 077 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 107.00 | 24 104.00 | | 21 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 237.00 | | 1 094 337.00 | 3 166 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 939 041.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 314.00 | 344 549.00 | 3 550 711.00 | 365 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 027.00 | 543 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 314.00 | 321 522.00 | 2 067 844.00 | 355 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 645.00 | | 455 209.00 | 111 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 656.00 | | 346 024.00 | 2 398 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 937.00 | | 293 103.00 | 655 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 261.00 | 312 930.00 | 321 522.00 | 1 480 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 084.00 | 68 508.00 | | 48 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 178.00 | 244 422.00 | 321 522.00 | 1 432 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 505 664.00 | 696 003.00 | 696 242.00 | 505 664.00 |
6T Sur comptes clients | 45 293.00 | 5 720.00 | 24.00 | 45 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 957.00 | 771 723.00 | 696 266.00 | 550 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 957.00 | 831 723.00 | 696 266.00 | 550 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 723.00 | 696 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 126.00 | 2 434 126.00 | | 2 434 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 809.00 | 547 809.00 | | 547 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 012.00 | 342 012.00 | | 342 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699 648.00 | 7 699 648.00 | | 7 699 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939 041.00 | | 939 041.00 | 939 041.00 |
UX Autres créances clients | 5 582 856.00 | 5 582 856.00 | | 5 582 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
VB T. V. A. | 491 406.00 | 491 406.00 | | 491 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 663.00 | 1 294 663.00 | | 1 294 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 464.00 | 49 894.00 | 32 570.00 | 82 464.00 |
VI Groupe et associés | 425 486.00 | 425 486.00 | | 425 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 774.00 | 349 774.00 | | 349 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 623.00 | 7 779 195.00 | 996 428.00 | 8 775 623.00 |
VW T.V.A. | 345 758.00 | 345 758.00 | | 345 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922 490.00 | 11 889 920.00 | 32 570.00 | 11 922 490.00 |