| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 126.00 | 44 334.00 | 8 791.00 | 53 126.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 425.00 | 272 212.00 | 51 212.00 | 323 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 963.00 | 675 857.00 | 520 106.00 | 1 195 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 906.00 | | 235 906.00 | 235 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 328.00 | | 608 328.00 | 608 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 747.00 | 992 404.00 | 1 474 343.00 | 2 466 747.00 |
BT Marchandises | 5 389 496.00 | 768 931.00 | 4 620 565.00 | 5 389 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984 661.00 | 85 381.00 | 3 899 279.00 | 3 984 661.00 |
BZ Autres créances | 2 334 466.00 | 153 162.00 | 2 181 304.00 | 2 334 466.00 |
CF Disponibilités | 969 516.00 | | 969 516.00 | 969 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 731 967.00 | 1 007 474.00 | 11 724 493.00 | 12 731 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 198 714.00 | 1 999 878.00 | 13 198 836.00 | 15 198 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 429 035.00 | | | 1 429 035.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 766 023.00 | 2 442 300.00 | | 2 766 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 486.00 | 323 724.00 | | 777 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 510.00 | 2 876 023.00 | | 3 653 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 930.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 027.00 | 48 957.00 | | 38 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 533.00 | 888 982.00 | | 790 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 718.00 | 765 847.00 | | 303 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 630.00 | 1 747 973.00 | | 2 534 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 813.00 | 982 898.00 | | 1 046 813.00 |
EA Autres dettes | 4 831 605.00 | 4 414 542.00 | | 4 831 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 507 299.00 | 8 800 243.00 | | 9 507 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 836.00 | 11 725 223.00 | | 13 198 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 300.00 | 8 034 396.00 | | 9 397 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 744.00 | 648 524.00 | | 627 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 238 750.00 | 808 272.00 | 17 047 022.00 | 16 238 750.00 |
FD Production vendue biens | 5 152 331.00 | 64 993.00 | 5 217 324.00 | 5 152 331.00 |
FG Production vendue services | 426 798.00 | 1 743.00 | 428 541.00 | 426 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 817 880.00 | 875 008.00 | 22 692 888.00 | 21 817 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 687 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 379 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 328 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 760.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 402 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 528.00 | 452 637.00 | | 361 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 3 200.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 448.00 | 40 105.00 | | 56 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 221 848.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 467 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 781.00 | 729 836.00 | | 58 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 392.00 | 137 844.00 | | 77 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 162.00 | 48 957.00 | | 153 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 554.00 | 211 633.00 | | 230 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 772.00 | 518 203.00 | | -171 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857.00 | 78 299.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 413.00 | 278 287.00 | | 278 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 796 302.00 | 22 455 962.00 | | 23 796 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 018 816.00 | 22 132 238.00 | | 23 018 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 486.00 | 323 724.00 | | 777 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 987.00 | | 313 877.00 | 2 239 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 117.00 | 2 466 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | 93 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 283.00 | 1 755 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 678.00 | | 11 282.00 | 83 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 603.00 | | 266 974.00 | 1 573 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 706.00 | | 35 621.00 | 582 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 616.00 | 268 904.00 | 87 117.00 | 810 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 678.00 | 2 491.00 | 1 835.00 | 43 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 938.00 | 266 413.00 | 85 282.00 | 766 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 957.00 | | 10 930.00 | 48 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 106.00 | 768 931.00 | 600 106.00 | 600 106.00 |
6T Sur comptes clients | 82 853.00 | 3 829.00 | 1 301.00 | 82 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 153 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 959.00 | 925 922.00 | 601 407.00 | 682 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 916.00 | 925 922.00 | 612 337.00 | 731 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 760.00 | 612 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 630.00 | 2 534 630.00 | | 2 534 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 455.00 | 285 455.00 | | 285 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 973.00 | 303 973.00 | | 303 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831 605.00 | 4 831 605.00 | | 4 831 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 328.00 | | | 608 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 261.00 | | | 3 888 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VB T. V. A. | 399 933.00 | | | 399 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 035.00 | | | 1 429 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 937.00 | 627 937.00 | | 627 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 597.00 | 52 598.00 | 109 999.00 | 162 597.00 |
VI Groupe et associés | 303 718.00 | 303 718.00 | | 303 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 647.00 | | | 503 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 282.00 | 4 943 919.00 | 2 037 363.00 | 6 981 282.00 |
VW T.V.A. | 323 622.00 | 323 622.00 | | 323 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 299.00 | 9 397 300.00 | 109 999.00 | 9 507 299.00 |