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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 244.00 | 179 676.00 | 227 569.00 | 407 244.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 126.00 | 428 908.00 | 176 218.00 | 605 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 718.00 | 834 108.00 | 585 610.00 | 1 419 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 079.00 | | 750 079.00 | 750 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 167.00 | 1 442 691.00 | 1 879 476.00 | 3 322 167.00 |
BT Marchandises | 8 392 294.00 | 974 861.00 | 7 417 433.00 | 8 392 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755 284.00 | 25 203.00 | 4 730 081.00 | 4 755 284.00 |
BZ Autres créances | 1 342 041.00 | 21 813.00 | 1 320 228.00 | 1 342 041.00 |
CF Disponibilités | 1 550 654.00 | | 1 550 654.00 | 1 550 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 086 878.00 | 1 021 877.00 | 15 065 001.00 | 16 086 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 409 046.00 | 2 464 569.00 | 16 944 477.00 | 19 409 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 992 427.00 | 4 914 842.00 | | 5 992 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 056.00 | 1 077 585.00 | | 1 210 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 591.00 | 6 102 427.00 | | 7 339 591.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 600.00 | 83 131.00 | | 32 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 975.00 | 425 486.00 | | 1 000 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 909.00 | 2 434 126.00 | | 1 241 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 489.00 | 1 277 712.00 | | 1 491 489.00 |
EA Autres dettes | 5 657 913.00 | 7 699 648.00 | | 5 657 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 424 886.00 | 11 920 104.00 | | 9 424 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 944 477.00 | 18 082 530.00 | | 16 944 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 352 611.00 | -74 714.00 | 13 277 897.00 | 13 352 611.00 |
FD Production vendue biens | 11 213 250.00 | | 11 213 250.00 | 11 213 250.00 |
FG Production vendue services | 588 604.00 | | 588 604.00 | 588 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 154 466.00 | -74 714.00 | 25 079 752.00 | 25 154 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 967 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 862 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974 861.00 | |
GE Autres charges | | | 25 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 923 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 889.00 | 18 180.00 | | 49 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 725.00 | 25 434.00 | | 8 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 614.00 | 43 614.00 | | 128 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 448.00 | 104 164.00 | | 150 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | 23 027.00 | | 5 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 813.00 | 130 000.00 | | 141 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 260.00 | 257 191.00 | | 298 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 646.00 | -213 577.00 | | -169 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | 196 330.00 | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 883.00 | 450 935.00 | | 401 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 260 419.00 | 24 328 365.00 | | 26 260 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 050 363.00 | 23 250 781.00 | | 25 050 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 056.00 | 1 077 585.00 | | 1 210 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 122.00 | 21 107.00 | | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 669.00 | 367 713.00 | 396 691.00 | 1 471 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 591.00 | 68 367.00 | 5 283.00 | 116 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 078.00 | 299 346.00 | 391 408.00 | 1 355 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 425.00 | 974 861.00 | 505 425.00 | 505 425.00 |
6T Sur comptes clients | 120 989.00 | | 25 786.00 | 120 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 414.00 | 974 861.00 | 531 211.00 | 626 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 414.00 | 1 094 861.00 | 531 211.00 | 686 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 975.00 | 1 000 975.00 | | 1 000 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 909.00 | 1 241 909.00 | | 1 241 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491 489.00 | 1 491 489.00 | | 1 491 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657 913.00 | 5 657 913.00 | | 5 657 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 079.00 | | 750 079.00 | 750 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 600.00 | 15 234.00 | 17 366.00 | 32 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143 930.00 | 6 143 930.00 | | 6 143 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894 009.00 | 6 143 930.00 | 750 079.00 | 6 894 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 424 886.00 | 9 407 520.00 | 17 366.00 | 9 424 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |