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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 645.00 | 33 525.00 | 38 120.00 | 71 645.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 593.00 | 303 073.00 | 82 520.00 | 385 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 715.00 | 887 299.00 | 556 416.00 | 1 443 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 283.00 | | 301 283.00 | 301 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 818.00 | | 584 818.00 | 584 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 053.00 | 1 223 896.00 | 1 613 157.00 | 2 837 053.00 |
BT Marchandises | 5 998 483.00 | 746 935.00 | 5 251 547.00 | 5 998 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 156.00 | 43 509.00 | 3 132 646.00 | 3 176 156.00 |
BZ Autres créances | 1 774 415.00 | | 1 774 415.00 | 1 774 415.00 |
CF Disponibilités | 973 001.00 | | 973 001.00 | 973 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 253.00 | 790 444.00 | 11 172 809.00 | 11 963 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 800 306.00 | 2 014 341.00 | 12 785 966.00 | 14 800 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994 274.00 | | | 994 274.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 543 510.00 | 2 766 023.00 | | 3 543 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 752.00 | 777 486.00 | | 737 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 262.00 | 3 653 510.00 | | 4 391 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 230.00 | 790 533.00 | | 724 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 833.00 | 303 718.00 | | 105 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 905.00 | 2 534 630.00 | | 1 511 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 215.00 | 1 046 813.00 | | 1 119 215.00 |
EA Autres dettes | 4 933 521.00 | 4 831 605.00 | | 4 933 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 704.00 | 9 507 299.00 | | 8 394 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 785 966.00 | 13 198 836.00 | | 12 785 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 218 687.00 | 9 397 300.00 | | 8 218 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 627 744.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 551 422.00 | 772 237.00 | 16 323 659.00 | 15 551 422.00 |
FD Production vendue biens | 4 156 844.00 | 59 246.00 | 4 216 090.00 | 4 156 844.00 |
FG Production vendue services | 349 496.00 | 8 217.00 | 357 713.00 | 349 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 057 761.00 | 839 700.00 | 20 897 462.00 | 20 057 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 279 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 085 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 224.00 | |
GE Autres charges | | | 59 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 930 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 310.00 | 361 528.00 | | 502 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 684.00 | 56 448.00 | | 68 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 734.00 | 2 333.00 | | 50 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 189.00 | | | 191 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 607.00 | 58 781.00 | | 310 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 944.00 | 77 392.00 | | 321 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 204.00 | 230 554.00 | | 371 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 597.00 | -171 772.00 | | -60 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 779.00 | 857.00 | | 153 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 529.00 | 278 413.00 | | 131 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 661 110.00 | 23 796 302.00 | | 22 661 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 923 358.00 | 23 018 816.00 | | 21 923 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 752.00 | 777 486.00 | | 737 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 753.00 | 19 881.00 | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 747.00 | | 484 300.00 | 2 466 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 510.00 | 594 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 994.00 | 2 837 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 032.00 | 111 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 452.00 | 2 130 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 126.00 | | 36 551.00 | 93 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 294.00 | | 447 749.00 | 1 755 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 328.00 | | | 618 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 404.00 | 272 716.00 | 41 223.00 | 992 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 334.00 | 7 222.00 | 18 032.00 | 44 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 069.00 | 265 494.00 | 23 192.00 | 948 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768 931.00 | 746 935.00 | 768 931.00 | 768 931.00 |
6T Sur comptes clients | 85 381.00 | 17 289.00 | 59 161.00 | 85 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 474.00 | 764 224.00 | 981 253.00 | 1 007 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 501.00 | 764 224.00 | 1 019 280.00 | 1 045 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 224.00 | 828 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 905.00 | 1 511 905.00 | | 1 511 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 076.00 | 397 076.00 | | 397 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 197.00 | 308 197.00 | | 308 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933 521.00 | 4 933 521.00 | | 4 933 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 818.00 | | 584 818.00 | 584 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 571.00 | 3 127 571.00 | | 3 127 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VB T. V. A. | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
VC Groupe et associés | 994 274.00 | | 994 274.00 | 994 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 135.00 | 600 135.00 | | 600 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 095.00 | 53 911.00 | 70 184.00 | 124 095.00 |
VI Groupe et associés | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 441.00 | 366 441.00 | | 366 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 588.00 | 3 997 496.00 | 1 579 092.00 | 5 576 588.00 |
VW T.V.A. | 316 739.00 | 316 739.00 | | 316 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 704.00 | 8 218 687.00 | 176 017.00 | 8 394 704.00 |