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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 645.00 | 48 084.00 | 23 561.00 | 71 645.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 057.00 | 337 798.00 | 94 259.00 | 432 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 284.00 | 1 094 380.00 | 516 905.00 | 1 611 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 314.00 | | 355 314.00 | 355 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 937.00 | | 645 937.00 | 645 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 237.00 | 1 480 261.00 | 1 685 976.00 | 3 166 237.00 |
BT Marchandises | 6 393 439.00 | 505 664.00 | 5 887 775.00 | 6 393 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 215.00 | 45 293.00 | 4 401 922.00 | 4 447 215.00 |
BZ Autres créances | 1 905 931.00 | | 1 905 931.00 | 1 905 931.00 |
CF Disponibilités | 1 169 414.00 | | 1 169 414.00 | 1 169 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 971 906.00 | 550 957.00 | 13 420 949.00 | 13 971 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 138 143.00 | 2 031 218.00 | 15 106 925.00 | 17 138 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801 954.00 | | | 801 954.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281 262.00 | 3 543 510.00 | | 4 281 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 581.00 | 737 752.00 | | 633 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 842.00 | 4 391 262.00 | | 5 024 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 685.00 | 724 230.00 | | 716 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 841.00 | 105 833.00 | | 247 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 719.00 | 1 511 905.00 | | 2 637 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 546.00 | 1 119 215.00 | | 1 117 546.00 |
EA Autres dettes | 5 362 291.00 | 4 933 521.00 | | 5 362 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 082 083.00 | 8 394 704.00 | | 10 082 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 925.00 | 12 785 966.00 | | 15 106 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 817 946.00 | 8 218 687.00 | | 9 817 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 427.00 | 600 000.00 | | 646 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 784 041.00 | 892 293.00 | 21 676 334.00 | 20 784 041.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 338 324.00 | 1 685.00 | 340 009.00 | 338 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 122 366.00 | 893 978.00 | 22 016 344.00 | 21 122 366.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 897 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 812 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 485.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 934 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 048.00 | 502 310.00 | | 134 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | 68 684.00 | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 50 734.00 | | 4 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | 310 607.00 | | 11 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 405.00 | 321 944.00 | | 135 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 405.00 | 371 204.00 | | 135 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 078.00 | -60 597.00 | | -124 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 110.00 | 153 779.00 | | 125 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 414.00 | 131 529.00 | | 174 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 078 721.00 | 22 661 110.00 | | 23 078 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 445 140.00 | 21 923 358.00 | | 22 445 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 581.00 | 737 752.00 | | 633 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 104.00 | 21 753.00 | | 24 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 053.00 | | 352 631.00 | 2 837 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 447.00 | 3 166 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 447.00 | 2 398 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 590.00 | | 291 512.00 | 2 130 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 818.00 | | 61 119.00 | 594 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 896.00 | 279 811.00 | 23 446.00 | 1 223 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 525.00 | 14 559.00 | | 33 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 372.00 | 265 252.00 | 23 446.00 | 1 190 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 746 935.00 | 505 664.00 | 746 935.00 | 746 935.00 |
6T Sur comptes clients | 43 509.00 | 1 821.00 | 37.00 | 43 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 444.00 | 507 485.00 | 746 972.00 | 790 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 444.00 | 507 485.00 | 746 972.00 | 790 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 485.00 | 746 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 719.00 | 2 637 719.00 | | 2 637 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 496.00 | 421 496.00 | | 421 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 393.00 | 285 393.00 | | 285 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362 291.00 | 5 362 291.00 | | 5 362 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 937.00 | | 645 937.00 | 645 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 396 490.00 | 4 396 490.00 | | 4 396 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
VB T. V. A. | 518 829.00 | 518 829.00 | | 518 829.00 |
VC Groupe et associés | 891 957.00 | 140 729.00 | 751 228.00 | 891 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 427.00 | 646 427.00 | | 646 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 259.00 | 54 863.00 | 15 396.00 | 70 259.00 |
VI Groupe et associés | 247 841.00 | -900.00 | 248 741.00 | 247 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 145.00 | 495 145.00 | | 495 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 989.00 | 5 607 098.00 | 1 447 891.00 | 7 054 989.00 |
VW T.V.A. | 352 870.00 | 352 870.00 | | 352 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082 083.00 | 9 817 946.00 | 264 137.00 | 10 082 083.00 |