| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 976 646.00 | 852 790.00 | 123 857.00 | 976 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 757.00 | 351 229.00 | 239 528.00 | 590 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 243.00 | 29 098.00 | 22 146.00 | 51 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 346.00 | 1 233 814.00 | 399 532.00 | 1 633 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 118.00 | 166 814.00 | 3 137 304.00 | 3 304 118.00 |
BZ Autres créances | 426 611.00 | | 426 611.00 | 426 611.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 575.00 | 166 814.00 | 3 706 761.00 | 3 873 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 921.00 | 1 400 629.00 | 4 106 293.00 | 5 506 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 903 249.00 | | | -3 903 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 274.00 | | | -1 320 274.00 |
DL TOTAL (I) | -4 706 523.00 | | | -4 706 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195 000.00 | | | 7 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 831.00 | | | 888 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 627.00 | | | 372 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 042.00 | | | 8 458 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 293.00 | | | 4 106 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 042.00 | | | 8 458 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
FG Production vendue services | 4 377 034.00 | | 4 377 034.00 | 4 377 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 106.00 | | 4 494 106.00 | 4 494 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 976.00 | | | 227 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 226.00 | | | -223 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 438.00 | | | -53 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 445.00 | | | 5 271 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 719.00 | | | 6 591 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 274.00 | | | -1 320 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 821.00 | | 138 992.00 | 1 499 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 467.00 | 1 633 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 1 618 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 621.00 | | 138 992.00 | 1 482 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 481.00 | 426 052.00 | 1 718.00 | 809 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 782.00 | 426 052.00 | 1 718.00 | 808 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 198.00 | 235 576.00 | 742 000.00 | 861 198.00 |
6T Sur comptes clients | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 012.00 | 235 576.00 | 742 000.00 | 1 028 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 576.00 | 742 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 831.00 | 888 831.00 | | 888 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 965.00 | | | 3 101 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 153.00 | | | 202 153.00 |
VB T. V. A. | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 195 000.00 | 7 195 000.00 | | 7 195 000.00 |
VP Divers | 168 418.00 | | | 168 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 729.00 | 3 584 711.00 | 296 018.00 | 3 880 729.00 |
VW T.V.A. | 216 431.00 | 216 431.00 | | 216 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 042.00 | 8 458 042.00 | | 8 458 042.00 |