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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 986 712.00 | 941 047.00 | 45 666.00 | 986 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 283.00 | 470 460.00 | 127 824.00 | 598 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 778.00 | 16 132.00 | 10 646.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 473.00 | 1 428 337.00 | 198 136.00 | 1 626 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 266.00 | 145 024.00 | 1 420 242.00 | 1 565 266.00 |
BZ Autres créances | 469 973.00 | | 469 973.00 | 469 973.00 |
CF Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 618.00 | 145 024.00 | 1 950 594.00 | 2 095 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 091.00 | 1 573 361.00 | 2 148 730.00 | 3 722 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 540.00 | | | 494 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 877.00 | | | 1 600 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608 001.00 | | | -1 608 001.00 |
DL TOTAL (I) | 509 875.00 | | | 509 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 974.00 | | | 969 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 329.00 | | | 473 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 902.00 | | | 1 554 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 730.00 | | | 2 148 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 902.00 | | | 1 554 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 4 288 095.00 | | 4 288 095.00 | 4 288 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 095.00 | | 4 318 095.00 | 4 318 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 178.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 014.00 | | | -54 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 033.00 | | | 4 798 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 034.00 | | | 6 406 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608 001.00 | | | -1 608 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 346.00 | | 36 821.00 | 1 633 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 694.00 | 1 626 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 694.00 | 1 611 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 646.00 | | 36 821.00 | 1 618 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 814.00 | 235 299.00 | 40 776.00 | 1 233 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 116.00 | 235 299.00 | 40 776.00 | 1 233 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 774.00 | 9 178.00 | 280 000.00 | 354 774.00 |
6T Sur comptes clients | 166 814.00 | 6 914.00 | 28 704.00 | 166 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 814.00 | 6 914.00 | 28 704.00 | 166 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 588.00 | 16 092.00 | 308 704.00 | 521 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 092.00 | 308 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 974.00 | 969 974.00 | | 969 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 817.00 | | | 1 391 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
VB T. V. A. | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
VI Groupe et associés | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VP Divers | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 482.00 | 1 575 943.00 | 494 540.00 | 2 070 482.00 |
VW T.V.A. | 331 613.00 | 331 613.00 | | 331 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 902.00 | 1 554 902.00 | | 1 554 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |