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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 986 712.00 | 968 322.00 | 18 390.00 | 986 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 215.00 | 557 409.00 | 182 805.00 | 740 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 918.00 | 17 613.00 | 7 304.00 | 24 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 544.00 | 1 544 043.00 | 222 501.00 | 1 766 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 431.00 | 77 051.00 | 2 854 380.00 | 2 931 431.00 |
BZ Autres créances | 312 269.00 | | 312 269.00 | 312 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 037.00 | 77 051.00 | 3 247 986.00 | 3 325 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 581.00 | 1 621 094.00 | 3 470 486.00 | 5 091 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 244.00 | | | 413 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 864.00 | | | -102 864.00 |
DL TOTAL (I) | 407 011.00 | | | 407 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 962.00 | | | 1 706 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 824.00 | | | 703 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 005.00 | | | 563 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 791.00 | | | 2 973 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 486.00 | | | 3 470 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 791.00 | | | 2 973 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 5 413 413.00 | | 5 413 413.00 | 5 413 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 558.00 | | 5 413 558.00 | 5 413 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -38 093.00 | | | -38 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -38 093.00 | | | -38 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 539.00 | | | -46 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 893.00 | | | -54 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 424.00 | | | 5 992 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 288.00 | | | 6 095 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 864.00 | | | -102 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 473.00 | | 141 931.00 | 1 626 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 1 766 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 1 751 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 774.00 | | 141 931.00 | 1 611 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 337.00 | 117 567.00 | 1 860.00 | 1 428 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 639.00 | 117 567.00 | 1 860.00 | 1 427 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 952.00 | 5 732.00 | | 83 952.00 |
6T Sur comptes clients | 145 024.00 | | 67 973.00 | 145 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 024.00 | | 67 973.00 | 145 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 976.00 | 5 732.00 | 67 973.00 | 228 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 732.00 | 67 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 824.00 | 703 824.00 | | 703 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 278.00 | 2 518 187.00 | 321 091.00 | 2 839 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
VB T. V. A. | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 962.00 | 1 706 962.00 | | 1 706 962.00 |
VP Divers | 216 073.00 | 216 073.00 | | 216 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 037.00 | 2 925 793.00 | 413 244.00 | 3 339 037.00 |
VW T.V.A. | 384 138.00 | 384 138.00 | | 384 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 791.00 | 2 973 791.00 | | 2 973 791.00 |