| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 986 712.00 | 986 712.00 | | 986 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 039.00 | 735 515.00 | 88 524.00 | 824 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 811.00 | 21 011.00 | 3 800.00 | 24 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 062.00 | 1 743 937.00 | 94 125.00 | 1 838 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 |
BZ Autres créances | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 544.00 | | 1 439 544.00 | 1 439 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 605.00 | 1 743 937.00 | 1 533 669.00 | 3 277 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DG Autres réserves | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 154 517.00 | -1 127 110.00 | | -3 154 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 582.00 | -2 027 407.00 | | -610 582.00 |
DL TOTAL (I) | -3 244 874.00 | -2 637 517.00 | | -3 244 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 736.00 | 103 403.00 | | 104 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 736.00 | 103 403.00 | | 104 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841 908.00 | 3 924 366.00 | | 3 841 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 820.00 | 329 178.00 | | 503 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 256.00 | 382 232.00 | | 313 256.00 |
EA Autres dettes | 14 822.00 | 14 321.00 | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 806.00 | 4 650 097.00 | | 4 673 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 669.00 | 2 115 984.00 | | 1 533 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 619.00 | | 3 409 619.00 | 3 409 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 619.00 | | 3 409 619.00 | 3 409 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | 2 400.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 2 400.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 662.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 510.00 | 8 826.00 | | 29 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 941.00 | 10 489.00 | | 29 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 224.00 | -8 089.00 | | -28 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 916.00 | 2 770 517.00 | | 3 445 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 498.00 | 4 797 924.00 | | 4 056 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 582.00 | -2 027 407.00 | | -610 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 720.00 | | 29 542.00 | 1 820 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 1 838 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 021.00 | | 29 542.00 | 1 806 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 762.00 | 63 174.00 | | 1 680 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 064.00 | 63 174.00 | | 1 680 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 403.00 | 4 558.00 | 3 225.00 | 103 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 403.00 | 4 558.00 | 3 225.00 | 103 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 820.00 | 503 820.00 | | 503 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VC Groupe et associés | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 841 908.00 | 3 841 908.00 | | 3 841 908.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 344.00 | 1 441 344.00 | | 1 441 344.00 |
VW T.V.A. | 173 818.00 | 173 818.00 | | 173 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 806.00 | 4 673 806.00 | | 4 673 806.00 |