| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 986 712.00 | 986 712.00 | | 986 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 498.00 | 673 509.00 | 120 989.00 | 794 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 811.00 | 19 843.00 | 4 968.00 | 24 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 720.00 | 1 680 762.00 | 139 958.00 | 1 820 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 030.00 | | 1 761 030.00 | 1 761 030.00 |
BZ Autres créances | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 026.00 | | 1 976 026.00 | 1 976 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 746.00 | 1 680 762.00 | 2 115 984.00 | 3 796 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 110.00 | | | -1 127 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027 407.00 | | | -2 027 407.00 |
DL TOTAL (I) | -2 637 517.00 | | | -2 637 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 366.00 | | | 3 924 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 178.00 | | | 329 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 232.00 | | | 382 232.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 097.00 | | | 4 650 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 984.00 | | | 2 115 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 097.00 | | | 4 650 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 761.00 | | 2 635 761.00 | 2 635 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 761.00 | | 2 635 761.00 | 2 635 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 95 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | | | -8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 517.00 | | | 2 770 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 924.00 | | | 4 797 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 027 407.00 | | | -2 027 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 889.00 | | 32 953.00 | 1 802 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | 15 080.00 | 1 820 720.00 | 42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 15 080.00 | 1 806 021.00 | 42.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 190.00 | | 32 953.00 | 1 788 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 759.00 | 64 084.00 | 15 080.00 | 1 631 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 061.00 | 64 084.00 | 15 080.00 | 1 631 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 749.00 | 4 954.00 | 7 300.00 | 105 749.00 |
6T Sur comptes clients | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 800.00 | 4 954.00 | 84 351.00 | 182 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 84 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 178.00 | 329 178.00 | | 329 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 030.00 | 1 761 030.00 | | 1 761 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VC Groupe et associés | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 924 366.00 | 3 924 366.00 | | 3 924 366.00 |
VP Divers | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 026.00 | 1 990 026.00 | | 1 990 026.00 |
VW T.V.A. | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 097.00 | 4 650 097.00 | | 4 650 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
ST Autres comptes | 789 212.00 | | | 789 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 027.00 | | | 479 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399 541.00 | | | 1 399 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 700.00 | | | 948 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 572.00 | | | 629 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 748 600.00 | | | 2 748 600.00 |