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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 986 712.00 | 979 277.00 | 7 435.00 | 986 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 624.00 | 633 109.00 | 143 516.00 | 776 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 811.00 | 18 675.00 | 6 136.00 | 24 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 889.00 | 1 631 759.00 | 171 130.00 | 1 802 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 396.00 | 77 051.00 | 3 978 345.00 | 4 055 396.00 |
BZ Autres créances | 574 869.00 | | 574 869.00 | 574 869.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 443.00 | 77 051.00 | 4 599 392.00 | 4 676 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 332.00 | 1 708 810.00 | 4 770 522.00 | 6 479 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 989.00 | -7 125.00 | | -109 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 121.00 | -102 864.00 | | -1 017 121.00 |
DL TOTAL (I) | -610 110.00 | 407 011.00 | | -610 110.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 449.00 | 89 684.00 | | 98 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 749.00 | 89 684.00 | | 105 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 818.00 | 1 706 962.00 | | 3 807 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 503.00 | 703 824.00 | | 1 008 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 561.00 | 563 005.00 | | 446 561.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 882.00 | 2 973 791.00 | | 5 274 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 522.00 | 3 470 486.00 | | 4 770 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FG Production vendue services | 5 286 090.00 | | 5 286 090.00 | 5 286 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 291 694.00 | | 5 291 694.00 | 5 291 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 46 539.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -46 539.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 716.00 | 6 030 517.00 | | 5 369 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 836.00 | 6 133 381.00 | | 6 386 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 121.00 | -102 864.00 | | -1 017 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 544.00 | | 36 452.00 | 1 766 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 1 802 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 1 788 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 845.00 | | 36 452.00 | 1 751 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 043.00 | 87 822.00 | 107.00 | 1 544 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 345.00 | 87 822.00 | 107.00 | 1 543 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 684.00 | 16 065.00 | | 89 684.00 |
6T Sur comptes clients | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 735.00 | 16 065.00 | | 166 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 503.00 | 1 008 503.00 | | 1 008 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 243.00 | 3 963 243.00 | | 3 963 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VB T. V. A. | 156 017.00 | 156 017.00 | | 156 017.00 |
VC Groupe et associés | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 807 818.00 | 3 807 818.00 | | 3 807 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 131.00 | 4 681 131.00 | | 4 681 131.00 |
VW T.V.A. | 237 881.00 | 237 881.00 | | 237 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 882.00 | 5 274 882.00 | | 5 274 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |