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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500 015.00 | | 3 500 015.00 | 3 500 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 506 178.00 | 6 163.00 | 3 500 015.00 | 3 506 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
084 Disponibilités | 222 248.00 | | 222 248.00 | 222 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 427.00 | | 502 427.00 | 502 427.00 |
110 Total général Actif | 4 008 606.00 | 6 163.00 | 4 002 442.00 | 4 008 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 006 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 657 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 002 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 412.00 | | | 302 412.00 |
242 Autres charges externes. | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 448.00 | | | 149 448.00 |
252 Charges sociales | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 559.00 | | | 283 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
280 Produits financiers | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
294 Charges financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 506 178.00 | | | 3 506 178.00 |