| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 178.00 | 6 163.00 | 3 500 015.00 | 3 506 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CF Disponibilités | 525 554.00 | | 525 554.00 | 525 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 161.00 | | 788 161.00 | 788 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 340.00 | 6 163.00 | 4 288 176.00 | 4 294 340.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 212 000.00 | | | 2 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
DG Autres réserves | 1 368 461.00 | | | 1 368 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 457.00 | | | 414 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 118.00 | | | 4 216 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 176.00 | | | 4 288 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 918.00 | | 332 918.00 | 332 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 918.00 | | 332 918.00 | 332 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 519.00 | | | 735 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 457.00 | | | 414 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 178.00 | | | 3 506 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 015.00 | | | 3 500 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 163.00 | | | 6 163.00 |