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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500 015.00 | | 3 500 015.00 | 3 500 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 506 178.00 | 6 163.00 | 3 500 015.00 | 3 506 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
072 Créances – Autres | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 209 689.00 | | 209 689.00 | 209 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 025.00 | | 578 025.00 | 578 025.00 |
110 Total général Actif | 4 084 203.00 | 6 163.00 | 4 078 040.00 | 4 084 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 155 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 002 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 078 040.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 960.00 | | | 333 960.00 |
230 Autres produits | 731.00 | | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 691.00 | | | 334 691.00 |
242 Autres charges externes. | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
252 Charges sociales | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
280 Produits financiers | 402 501.00 | | | 402 501.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 413 988.00 | | | 413 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 506 178.00 | | | 3 506 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 677.00 | | | 677.00 |