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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 178.00 | 6 163.00 | 3 500 015.00 | 3 506 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CF Disponibilités | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 441.00 | | 424 441.00 | 424 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 619.00 | 6 163.00 | 3 924 456.00 | 3 930 619.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 212 000.00 | | | 2 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11.00 | | |
DG Autres réserves | 1 181 254.00 | | | 1 181 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 912.00 | | | 227 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 366.00 | | | 3 842 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 456.00 | | | 3 924 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 464.00 | | 369 464.00 | 369 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 464.00 | | 369 464.00 | 369 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 072.00 | | | 585 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 160.00 | | | 357 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 912.00 | | | 227 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 178.00 | | | 3 506 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 015.00 | | | 3 500 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 163.00 | | | 6 163.00 |