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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500 015.00 | | 3 500 015.00 | 3 500 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 506 178.00 | 6 163.00 | 3 500 015.00 | 3 506 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
084 Disponibilités | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 365.00 | | 447 365.00 | 447 365.00 |
110 Total général Actif | 3 953 544.00 | 6 163.00 | 3 947 380.00 | 3 953 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 074 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 673 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 947 380.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
230 Autres produits | 957.00 | | | 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 957.00 | | | 340 957.00 |
242 Autres charges externes. | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
252 Charges sociales | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 084.00 | | | 323 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
280 Produits financiers | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 506 178.00 | | | 3 506 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 180.00 | | | 1 180.00 |