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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500 015.00 | | 3 500 015.00 | 3 500 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 506 178.00 | 6 163.00 | 3 500 015.00 | 3 506 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 828.00 | | 461 828.00 | 461 828.00 |
110 Total général Actif | 3 968 006.00 | 6 163.00 | 3 961 843.00 | 3 968 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 221 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 790 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 961 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 300.00 | | | 343 300.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 628.00 | | | 344 628.00 |
242 Autres charges externes. | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
252 Charges sociales | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 092.00 | | | 324 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
280 Produits financiers | 302 776.00 | | | 302 776.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316 700.00 | | | 316 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 506 178.00 | | | 3 506 178.00 |