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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 010.00 | 138 276.00 | 26 733.00 | 165 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 440.00 | 159 707.00 | 266 733.00 | 426 440.00 |
060 Stock marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
072 Créances – Autres | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
084 Disponibilités | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
110 Total général Actif | 557 441.00 | 159 707.00 | 397 734.00 | 557 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 417.00 | | | 490 417.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 197.00 | | | 491 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 281.00 | | | 151 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
252 Charges sociales | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 612.00 | | | 476 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 976.00 | | | 420 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |