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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 995.00 | 148 843.00 | 20 151.00 | 168 995.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 500.00 | 170 274.00 | 260 226.00 | 430 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
072 Créances – Autres | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
084 Disponibilités | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
110 Total général Actif | 556 942.00 | 170 274.00 | 386 667.00 | 556 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 897.00 | | | 519 897.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 521.00 | | | 521 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
252 Charges sociales | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 966.00 | | | 473 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 440.00 | | | 426 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 920.00 | | | 19 920.00 |