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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 955.00 | 175 888.00 | 27 067.00 | 202 955.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 461.00 | 197 319.00 | 267 142.00 | 464 461.00 |
060 Stock marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 360.00 | | 278 360.00 | 278 360.00 |
110 Total général Actif | 742 822.00 | 197 319.00 | 545 503.00 | 742 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 464.00 | | | 362 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
230 Autres produits | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 633.00 | | | 423 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
252 Charges sociales | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 505.00 | | | 367 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 974.00 | | | 451 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |