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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 100.00 | 157 614.00 | 26 486.00 | 184 100.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 606.00 | 179 045.00 | 266 561.00 | 445 606.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
084 Disponibilités | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 699.00 | | 136 699.00 | 136 699.00 |
110 Total général Actif | 582 305.00 | 179 045.00 | 403 260.00 | 582 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 959.00 | | | 550 959.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 960.00 | | | 550 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
252 Charges sociales | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 024.00 | | | 510 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 750.00 | | | 20 750.00 |