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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 430.00 | 21 430.00 | 1 000.00 | 22 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 404.00 | 182 026.00 | 42 378.00 | 224 404.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 910.00 | 203 456.00 | 283 453.00 | 486 910.00 |
060 Stock marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
072 Créances – Autres | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 338 419.00 | | 338 419.00 | 338 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 073.00 | | 361 073.00 | 361 073.00 |
110 Total général Actif | 847 983.00 | 203 456.00 | 644 526.00 | 847 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 545.00 | | | 452 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 222.00 | | | 514 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
252 Charges sociales | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 937.00 | | | 424 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 461.00 | | | 464 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 262.00 | | | 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -262.00 | | | -262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |