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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 468.00 | 166 066.00 | 24 402.00 | 190 468.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 974.00 | 187 496.00 | 264 477.00 | 451 974.00 |
060 Stock marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
110 Total général Actif | 596 133.00 | 187 496.00 | 408 636.00 | 596 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 883.00 | | | 543 883.00 |
230 Autres produits | 517.00 | | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 401.00 | | | 544 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
252 Charges sociales | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 949.00 | | | 511 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 606.00 | | | 445 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |