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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 137.00 | 164.00 | 301.00 |
AH Fonds commercial | 548 003.00 | | 548 003.00 | 548 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 600.00 | 30 964.00 | 53 636.00 | 84 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 666.00 | 31 101.00 | 604 565.00 | 635 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 887.00 | | 814 887.00 | 814 887.00 |
BZ Autres créances | 1 336 335.00 | | 1 336 335.00 | 1 336 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 757.00 | | 2 172 757.00 | 2 172 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 423.00 | 31 101.00 | 2 777 322.00 | 2 808 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 49 501.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 184.00 | 806 683.00 | | 656 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
DH Report à nouveau | 120 916.00 | 61 185.00 | | 120 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 59 731.00 | | 43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 867.00 | 1 004 032.00 | | 1 047 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 848.00 | 5 244.00 | | 159 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 125.00 | 159 863.00 | | 203 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 771.00 | 492 643.00 | | 1 119 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 177.00 | 266 270.00 | | 230 177.00 |
EA Autres dettes | 16 533.00 | 2 890.00 | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 455.00 | 926 910.00 | | 1 729 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 322.00 | 1 930 942.00 | | 2 777 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 545.00 | 30 500.00 | 2 290 045.00 | 2 259 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 545.00 | 30 500.00 | 2 290 045.00 | 2 259 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 15 904.00 | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 679.00 | 1 702 150.00 | | 2 310 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 844.00 | 1 642 419.00 | | 2 266 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 835.00 | 59 731.00 | | 43 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 840.00 | 19 862.00 | | 7 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 975.00 | | 5 691.00 | 629 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 304.00 | | | 548 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 909.00 | | 5 691.00 | 78 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 11 093.00 | | 20 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 971.00 | 10 993.00 | | 19 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 771.00 | 1 119 771.00 | | 1 119 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 814 887.00 | | | 814 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 316.00 | | | 1 207 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 106.00 | 10 667.00 | 31 439.00 | 42 106.00 |
VI Groupe et associés | 203 125.00 | 203 125.00 | | 203 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VP Divers | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 348.00 | 2 172 586.00 | 2 762.00 | 2 175 348.00 |
VW T.V.A. | 157 711.00 | 157 711.00 | | 157 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 455.00 | 1 698 016.00 | 31 439.00 | 1 729 455.00 |