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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 440 276.00 | | 440 276.00 | 440 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 414.00 | 13 003.00 | 38 411.00 | 51 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 453.00 | 13 003.00 | 481 449.00 | 494 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 518.00 | | 579 518.00 | 579 518.00 |
BZ Autres créances | 1 088 605.00 | | 1 088 605.00 | 1 088 605.00 |
CF Disponibilités | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 957.00 | | 1 724 957.00 | 1 724 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 410.00 | 13 003.00 | 2 206 406.00 | 2 219 410.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 687.00 | 656 184.00 | | 564 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
DH Report à nouveau | 155 722.00 | 145 501.00 | | 155 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 668.00 | 26 451.00 | | 32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 999 259.00 | 1 074 319.00 | | 999 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 177.00 | 32 407.00 | | 75 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 289.00 | 252 790.00 | | 385 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 053.00 | 802 377.00 | | 538 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 927.00 | 196 508.00 | | 176 927.00 |
EA Autres dettes | 31 701.00 | 1 620.00 | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 147.00 | 1 285 703.00 | | 1 207 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 406.00 | 2 360 022.00 | | 2 206 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 690.00 | 1 253 296.00 | | 1 184 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 379 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 473.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 8 794.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 7 259.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 1 710.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 003.00 | 1 476 447.00 | | 1 425 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 335.00 | 1 449 995.00 | | 1 392 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 668.00 | 26 451.00 | | 32 668.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 555.00 | | | 637 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 617.00 | 6 762.00 | 35 375.00 | 41 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 64.00 | 301.00 | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379.00 | 6 699.00 | 35 074.00 | 41 379.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 053.00 | 538 053.00 | | 538 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 990.00 | 416 990.00 | | 416 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 579 518.00 | 579 518.00 | | 579 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VP Divers | 1 088 605.00 | 1 088 605.00 | | 1 088 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 635.00 | 1 688 873.00 | 2 762.00 | 1 691 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 147.00 | 1 184 690.00 | | 1 207 147.00 |